Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
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Aider les family offices à gérer leurs investissements de manière autonome
Dans les transactions d’investissement en devises, il existe des positions pour les tendances à la hausse à long terme et les tendances à la baisse à long terme.
Que vous soyez un gros investisseur ou un petit trader sur le marché des changes, tant que vous vous en tenez à l'objectif d'investissement à long terme et que vous planifiez raisonnablement la disposition de vos positions, vous serez en mesure de réaliser des bénéfices stables sans utiliser l'effet de levier ou l'effet de levier. le rapport ne dépasse pas 5 fois. possibilité.
En termes de disposition de position pour une tendance à la hausse à long terme, la première chose à faire est de construire une position de base. L'allocation de capital de la position de base peut être relativement lourde, mais l'utilisation de l'effet de levier doit être strictement contrôlée pour garantir qu'il n'est pas utilisé. En cas d'utilisation, le ratio d'effet de levier ne doit pas dépasser 5 fois. Par la suite, continuez à placer des ordres d’achat en cassure pour organiser les positions de manière raisonnable. Par rapport à la position de base, les positions ultérieures devraient maintenir un investissement en capital plus léger. Lorsque le marché évolue vers le niveau médian historique de la tendance haussière à long terme, vous devez continuer à créer des positions légères pour vous couvrir contre les pertes potentielles grâce à une allocation de positions légère. Pendant toute la durée de l'opération, la position est maintenue légère et aucun stop loss n'est fixé. La base est le concept d'investissement à long terme : en ce qui concerne l'investissement à long terme, la position de toute transaction est raisonnable en théorie. Tant que comme la disposition des positions est scientifique et raisonnable, elle peut supporter des pertes flottantes sur le marché, ce qui constitue une disposition de position raisonnable pour les marchés en hausse.
En termes de disposition des positions dans la tendance à la baisse à long terme, la première chose à faire est de construire une position de premier plan. L'allocation du capital de la position supérieure peut être biaisée de manière appropriée et l'utilisation de l'effet de levier doit également être strictement contrôlée. L'effet de levier ne doit pas être utilisé du tout. S'il est utilisé, le ratio d'effet de levier ne doit pas dépasser 5 fois. Après cela, continuez à placer des ordres de vente et des ordres de cassure pour organiser les positions de manière raisonnable. Par rapport à la position supérieure, l’investissement en capital pour les positions suivantes devrait être relativement léger. Lorsque le marché atteint la médiane historique d’une baisse à long terme, continuez à créer des positions légères et utilisez des positions légères pour résister au risque de pertes. Pendant l'opération, la position est maintenue légère et aucun stop loss n'est défini. Ceci est basé sur le concept d'investissement à long terme : pour un investissement à long terme, toute position de trading est raisonnable d'un point de vue théorique. Tant que les positions sont organisées dans l'ordre et peut résister Les pertes flottantes sur le marché immobilier sont toutes considérées comme une disposition de position raisonnable dans un marché en baisse.
Dans le domaine de l’investissement et du trading de devises, il existe une différence significative dans l’impact de l’expérience systématique et de l’expérience non systématique sur le rendement des investissements.
L’expérience non systématique découle généralement de pratiques commerciales fragmentées et manque d’une base théorique solide et d’un cadre logique rigoureux. Cette caractéristique fait qu'il est difficile pour une telle expérience de devenir un support fiable pour les traders afin de réaliser des profits stables. Dans l'environnement complexe et changeant du marché des changes, non seulement elle ne parvient pas à fournir une assistance continue et efficace aux traders, mais elle est également susceptible d'être négativement perçue. Les traders sont influencés par leur propre partialité et leurs propres limites. Cela perturbe leur jugement et leur prise de décision, ce qui place la transaction dans une situation défavorable et conduit à des résultats d’investissement sous-optimaux.
En revanche, les traders de change dotés d'une expérience systématique ont combiné de manière organique une riche expérience pratique, une connaissance approfondie du marché, des méthodes d'analyse scientifique et d'autres facteurs grâce à une accumulation pratique à long terme et à des recherches théoriques approfondies. Intégrer et construire une expérience globale, complète et autonome système commercial cohérent. Le système couvre de manière exhaustive des liens clés tels que l’analyse de marché, la prise de décision en matière de transaction et la gestion des risques, et est hautement logique et exécutable. Dans le processus de trading réel, ces traders suivent strictement le système de trading établi et exécutent chaque opération de manière ordonnée, ce qui peut réduire efficacement l'impact des facteurs subjectifs sur les décisions de trading, améliorer la scientificité et la précision des décisions de trading, et ainsi obtenir des résultats plus solides. rendements des investissements.
En résumé, dans les activités d’investissement et de négociation de devises, ce qui joue réellement un rôle décisif n’est pas une expérience dispersée, manquant d’ordre et de régularité, mais un système de négociation soigneusement construit et vérifié à plusieurs reprises. Ce n’est qu’en s’appuyant sur un système de trading systématique que les traders peuvent prendre pied sur le marché volatil des changes et obtenir un rendement idéal sur leur investissement.
Dans la pratique du trading de devises, de nombreux traders de devises à court terme manifestent souvent une anxiété importante lorsqu'ils n'ont pas de positions.
En revanche, les investisseurs en devises à long terme suivent généralement une stratégie d’investissement à long terme, construisent continuellement des positions, accumulent un grand nombre de positions et les conservent pendant une longue période pendant le cycle de tendance principal du marché jusqu’à ce que la tendance principale du marché s’inverse. ou se termine avant la fermeture des positions. Durant tout le processus de négociation, les investisseurs à long terme se concentrent principalement sur la création et l’accumulation de positions, et la clôture de positions est relativement rare.
D'un autre côté, les traders de change à court terme se sentent souvent perdus lorsqu'ils n'ont pas de positions ouvertes et ont tendance à conserver leurs positions à tout moment. Ils achètent et vendent fréquemment, persuadés que les opportunités sont nombreuses. Ce comportement de trading excessif conduit souvent à des pertes d’investissement, et les résultats de ces pertes les incitent encore à augmenter la fréquence des transactions, formant ainsi un cercle vicieux.
En fait, il est crucial pour les traders Forex à court terme de développer la patience et d’apprendre à attendre la bonne opportunité. C’est seulement de cette manière qu’ils peuvent identifier efficacement les opportunités potentielles de tendances du marché et saisir l’opportunité de réaliser des bénéfices substantiels. Cela exige non seulement que les traders aient de bonnes qualités psychologiques, mais également qu’ils maîtrisent des méthodes d’analyse scientifique du marché pour améliorer leur capacité à saisir la dynamique du marché.
Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, la durée de détention d'une position n'est pas le seul facteur qui détermine si un profit est réalisé ou non, et la taille du capital du trader n'est pas le facteur clé qui détermine directement le taille du bénéfice.
Les traders de change, quelle que soit la taille de leurs fonds, ont la possibilité de réaliser des bénéfices, mais la condition préalable est qu'ils n'utilisent pas d'effet de levier et que la direction de négociation soit précise.
Dans les transactions de change à long terme, la durée pendant laquelle une position est détenue après l'entrée sur le marché n'est pas entièrement contrôlée par le trader, mais dépend des conditions du marché. Si le marché continue d’afficher une bonne tendance, les traders doivent continuer à maintenir leurs positions et à les augmenter lorsque le moment est venu. Il est essentiel que les traders évitent de trop réfléchir et continuent de maintenir leurs positions tant qu’il n’y a pas de signaux clairs de prise de bénéfices.
D'un point de vue théorique, tant que la direction de la transaction est correcte et qu'aucun effet de levier n'est utilisé, il existe une possibilité de réaliser un profit quel que soit le prix d'entrée.
Dans le système complexe d'investissement et de négociation de devises, la philosophie de maintien des positions et la mentalité de négociation constituent les éléments fondamentaux du comportement de négociation et ont un impact décisif sur la performance de négociation.
Du point de vue du mécanisme de fonctionnement du marché des changes, la continuité des conditions du marché, en tant que facteur clé de la croissance des bénéfices, réside essentiellement dans la continuité des tendances du marché. En l’absence d’un renversement structurel de tendance, l’accumulation de bénéfices basée sur des stratégies de suivi de tendance a une logique et une inévitabilité inhérentes. Lorsqu'ils maintiennent une position, les traders doivent identifier avec précision les signaux d'inversion de tendance sur la base d'une série d'indicateurs d'analyse technique stricts et de cadres d'analyse fondamentale. S’il n’y a pas de signal suffisant pour confirmer un renversement de tendance, vous devez suivre fermement la stratégie de trading établie et maintenir votre position. Dans ce processus, il est essentiel de surmonter les impulsions spéculatives et les comportements à courte vue basés sur les fluctuations de prix à court terme pour garantir la réalisation des objectifs commerciaux à long terme.
Les retracements du marché, en tant qu’élément normal des fluctuations du marché, peuvent être considérés comme des ajustements progressifs du marché aux informations et aux corrections de prix dans le cadre de l’hypothèse d’efficience du marché et ne signifient pas nécessairement la fin d’une tendance. Le signal de retournement se manifeste par la percée effective des niveaux de support ou de résistance clés, la divergence croisée du système de moyenne mobile et le surachat et la survente de divers indicateurs techniques au niveau de l'analyse technique ; au niveau de l'analyse fondamentale, il se manifeste au niveau macro Changements majeurs dans les données économiques, changements dans la politique monétaire et changements fondamentaux dans les attentes du marché en raison d'événements géopolitiques, etc. Lorsque le marché est en phase de continuation, les traders doivent s'en tenir à leurs stratégies de maintien et exploiter pleinement l'inertie de la tendance pour réaliser des bénéfices. Une fois qu'il y a des signes clairs de repli ou de renversement, ils doivent exécuter de manière décisive une stratégie de sortie et entrer un état d’attente pour éviter les risques potentiels. Ce mécanisme de prise de décision « sortie de position » basé sur la dynamique du marché n'est pas seulement une manifestation concrète des stratégies de trading, mais également un critère important pour mesurer la qualité psychologique des traders et leurs capacités de gestion des risques.
Après avoir terminé l'ordre de transaction, les traders doivent utiliser des outils et des méthodes d'analyse de marché professionnels pour pénétrer le phénomène de surface des fluctuations des prix du marché et analyser en profondeur les facteurs déterminants des tendances du marché, notamment les cycles macroéconomiques, les politiques de taux d'intérêt, les politiques de taux de change et les capitaux internationaux. Liquidité, etc., évitant ainsi les réactions émotionnelles et une mentalité de trading basée sur la peur causée par les fluctuations de prix à court terme. Ce n'est qu'en comprenant profondément les lois régissant le fonctionnement du marché, en surmontant avec succès l'interférence du bruit du marché à court terme et en saisissant efficacement les tendances à long terme que nous pouvons démontrer une sagesse commerciale et un professionnalisme exceptionnels. Si les traders n'ont pas une compréhension claire et un jugement précis de la direction du marché, ils sont comme un navire qui a perdu sa navigation dans l'océan du marché financier. Toute fluctuation du marché peut devenir un facteur de risque conduisant à l'échec d'une transaction. Par conséquent, l’amélioration continue de la sensibilité à la direction du marché et la construction d’un modèle de jugement de la direction du marché basé sur des informations multidimensionnelles sont les capacités essentielles de tout trader de change professionnel.
D'un point de vue plus macro, en tant que partie importante du marché financier, le trading d'investissement en devises exige non seulement que les traders aient une solide expertise financière, y compris des connaissances théoriques dans les domaines de la banque monétaire, de la finance internationale, des marchés financiers et de l'investissement, ainsi que Des compétences professionnelles telles que l’analyse technique, l’analyse fondamentale et l’analyse quantitative sont également requises, ainsi que de solides convictions en matière de trading et une compréhension et une crainte approfondies des marchés financiers. Cette conviction découle de recherches approfondies et d'une vérification pratique des stratégies de trading, qui peuvent aider les traders à maintenir une attitude calme et objective face à un environnement de marché complexe et changeant, et à utiliser une pensée rationnelle et des connaissances professionnelles pour prendre des décisions commerciales scientifiques et raisonnables. contribuera à obtenir des rendements d’investissement stables et à long terme.
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